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2020年02月20日 星期四

广发理财30天债券B(270047)债券明细

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广发理财30天债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17盛京银行CD400 00133230 未公布 0 0.00
17青岛银行CD260 00134104 未公布 0 0.00
17中原银行CD388 00134604 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD221 00134445 未公布 0 0.00
17广东南海农商行CD087 00134233 未公布 0 0.00
17青岛农商行CD101 00134083 未公布 0 0.00
17宁波银行CD246 00133730 未公布 0 0.00
17广发银行CD287 00134275 未公布 0 0.00
17上海银行CD292 00133019 未公布 0 0.00
17浦发银行CD506 00134034 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 0 0.00
17厦门国际银行CD171 00130032 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 0 0.00
17广发银行CD102 00125865 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17中信银行CD171 00126122 未公布 0 0.00
17中原银行CD152 00126153 未公布 0 0.00
17浦发银行CD233 00126195 未公布 0 0.00
17成都农商银行CD013 00126261 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD074 00126264 未公布 0 0.00
17青岛银行CD082 00126268 未公布 0 0.00
17哈尔滨银行CD126 00126272 未公布 0 0.00
17平安银行CD245 00126439 未公布 0 0.00
17浙商银行CD048 00126520 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD048 00126520 未公布 0 0.00
17中原银行CD152 00126153 未公布 0 0.00
17青岛银行CD082 00126268 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD074 00126264 未公布 0 0.00
17成都农商银行CD013 00126261 未公布 0 0.00
17浦发银行CD233 00126195 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 0 0.00
17哈尔滨银行CD126 00126272 未公布 0 0.00
17平安银行CD245 00126439 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17广发银行CD102 00125865 未公布 0 0.00
17中信银行CD171 00126122 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开06 03133646 未公布 0 0.00
07国开08 03133680 未公布 0 0.00
10国开15 00084275 未公布 0 0.00
12农发08 00088628 未公布 0 0.00
14国开08 00095373 未公布 0 0.00
16首钢SCP003 00114649 未公布 0 0.00
17渤海证券CP002 00120283 未公布 0 0.00
17吉林银行CD047 00122896 未公布 0 0.00
17兴业银行CD112 00123278 未公布 0 0.00
17招商银行CD069 00123268 未公布 0 0.00