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2019年10月23日 星期三

广发聚财信用债券A(270029)债券明细

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广发聚财信用债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝两江 00107569 未公布 57276000 5.70
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 50405000 5.02
17联合水泥SCP001 00128038 未公布 49930000 4.97
17陕煤化CP002 00127968 未公布 49800000 4.96
09咸城投 00082557 未公布 41056000 4.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝两江 00107569 未公布 57954000 5.17
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 50200000 4.48
17中铝业SCP004 00121817 未公布 50160000 4.48
17天士力SCP003 00124403 未公布 50150000 4.48
17首钢SCP011 00127712 未公布 50040000 4.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD105 00126282 未公布 177984000 18.91
17江苏银行CD179 00126556 未公布 98900000 10.51
16渝两江 00107569 未公布 57978000 6.16
14胶城投 00097328 未公布 51710000 5.49
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 5.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD105 00126282 未公布 177984000 18.91
17江苏银行CD179 00126556 未公布 98900000 10.51
16渝两江 00107569 未公布 57978000 6.16
14胶城投 00097328 未公布 51710000 5.49
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 5.32
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17渤海证券CP002 00120283 未公布 60054000 5.05
16渝两江 00107569 未公布 57996000 4.88
16龙湖02 00108053 未公布 57504000 4.84
14胶城投 00097328 未公布 51765000 4.35
15津地铁 00104951 未公布 49155000 4.13