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2020年02月25日 星期二

广发聚瑞混合(270021)债券明细

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广发聚瑞混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
水晶转债 00130841 未公布 2680130 0.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.11
16凤凰EB 00117572 未公布 1157788 0.11
蓝标转债 00107097 未公布 341681 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.11
16凤凰EB 00117572 未公布 1157788 0.11
蓝标转债 00107097 未公布 341681 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 1220656 0.11
16以岭EB 00110264 未公布 1175692 0.11
蓝标转债 00107097 未公布 337019 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02