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2019年12月06日 星期五

广发增强债券(270009)债券明细

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广发增强债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR泉城投 00091016 未公布 30655000 2.93
11联化债 00088007 未公布 30454015 2.91
11联想债 00087363 未公布 30069000 2.88
17中航租赁SCP006 00125208 未公布 30030000 2.87
17招商银行CD267 00134073 未公布 29640000 2.84
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 58974000 5.19
PR泉城投 00091016 未公布 30880000 2.72
11联化债 00088007 未公布 30805027 2.71
11联想债 00087363 未公布 30357000 2.67
17中航租赁SCP002 00121357 未公布 30144000 2.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD304 00126356 未公布 79136000 6.61
17贴现国债28 00124163 未公布 59016000 4.93
16海淀国资SCP002 00116314 未公布 50155000 4.19
17广发银行CD114 00125885 未公布 49455000 4.13
17中信银行CD184 00126136 未公布 49450000 4.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD304 00126356 未公布 79136000 6.61
17贴现国债28 00124163 未公布 59016000 4.93
16海淀国资SCP002 00116314 未公布 50155000 4.19
17广发银行CD114 00125885 未公布 49455000 4.13
17中信银行CD184 00126136 未公布 49450000 4.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD250 00116466 未公布 48765000 4.06
14国开16 00096656 未公布 40132000 3.34
16兴业CD662 00119672 未公布 39140000 3.26
15天集EB 00102000 未公布 3175608 0.26
汽模转债 00108744 未公布 2752238 0.23