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2019年12月12日 星期四

广发稳健增长混合(270002)债券明细

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广发稳健增长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 339728000 10.11
17农发08 00122026 未公布 199400000 5.94
14国开02 00094420 未公布 151395000 4.51
15国开01 00099093 未公布 149985000 4.46
17农发13 00130797 未公布 149100000 4.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 339320000 11.03
17农发08 00122026 未公布 199640000 6.49
14国开02 00094420 未公布 152985000 4.97
15国开01 00099093 未公布 150150000 4.88
17国开04 00120780 未公布 99800000 3.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 338368000 11.38
17农发08 00122026 未公布 199500000 6.71
14国开02 00094420 未公布 153810000 5.17
15国开01 00099093 未公布 149985000 5.05
16农发19 00113132 未公布 149895000 5.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 338368000 11.38
17农发08 00122026 未公布 199500000 6.71
14国开02 00094420 未公布 153810000 5.17
15国开01 00099093 未公布 149985000 5.05
16农发19 00113132 未公布 149895000 5.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 199880000 6.88
16农发14 00110398 未公布 189886000 6.54
14国开02 00094420 未公布 154590000 5.32
15国开01 00099093 未公布 150330000 5.18
16农发19 00113132 未公布 149595000 5.15