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2019年10月18日 星期五

景顺长城优信增利债券C(261102)债券明细

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景顺长城优信增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17雅砻江SCP001 00122160 未公布 50035000 5.91
17国开04 00120780 未公布 42914000 5.07
15株国投MTN001 00102331 未公布 40244000 4.75
13黄旅游MTN1 00092309 未公布 30177000 3.56
17京技投SCP001 00127081 未公布 29982000 3.54
15国资EB 00106773 未公布 1320190 0.16
15清控EB 00105348 未公布 213000 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17雅砻江SCP001 00122160 未公布 50030000 5.98
17国开04 00120780 未公布 42914000 5.13
15株国投MTN001 00102331 未公布 40828000 4.88
16歌尔01 00110374 未公布 39548000 4.73
12宾国资MTN1 00090260 未公布 30324000 3.63
15国资EB 00106773 未公布 1234440 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 294010 0.04
15清控EB 00105348 未公布 220160 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP007 00121641 未公布 49995000 5.25
17国开04 00120780 未公布 49785000 5.23
15株国投MTN001 00102331 未公布 40732000 4.28
15赣高速MTN003(3年期) 00104193 未公布 40036000 4.20
16歌尔01 00110374 未公布 39352000 4.13
15国资EB 00106773 未公布 1120648 0.12
蓝标转债 00107097 未公布 292420 0.03
15清控EB 00105348 未公布 220934 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP007 00121641 未公布 49995000 5.25
17国开04 00120780 未公布 49785000 5.23
15株国投MTN001 00102331 未公布 40732000 4.28
15赣高速MTN003(3年期) 00104193 未公布 40036000 4.20
16歌尔01 00110374 未公布 39352000 4.13
15国资EB 00106773 未公布 1120648 0.12
蓝标转债 00107097 未公布 292420 0.03
15清控EB 00105348 未公布 220934 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15株国投MTN001 00102331 未公布 62226000 5.94
12漳路桥 00088074 未公布 53165000 5.07
16歌尔01 00110374 未公布 39040000 3.72
PR抚城投 00091065 未公布 31085000 2.97
16附息国债11 00110819 未公布 30981400 2.96
15国资EB 00106773 未公布 1074725 0.10
白云转债 00108625 未公布 433584 0.04
蓝标转债 00107097 未公布 288430 0.03
15清控EB 00105348 未公布 227664 0.02