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2019年12月15日 星期天

景顺长城稳定收益债券A(261001)债券明细

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景顺长城稳定收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13泉州路桥MTN001 00093820 未公布 50635000 4.22
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 50250000 4.19
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 50235000 4.19
PR汕投资 00094927 未公布 48055000 4.01
17株洲城建SCP004 00129570 未公布 45926400 3.83
15国资EB 00106773 未公布 90958 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13泉州路桥MTN001 00093820 未公布 51765000 4.16
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 50235000 4.04
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 50220000 4.04
PR汕投资 00094927 未公布 49095000 3.95
15华邦债 00103641 未公布 34917391 2.81
15国盛EB 00105622 未公布 1395070 0.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13泉州路桥MTN001 00093820 未公布 51915000 4.06
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 50150000 3.92
16华侨城SCP006 00118321 未公布 50145000 3.92
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 50115000 3.92
PR汕投资 00094927 未公布 48980000 3.83
15国盛EB 00105622 未公布 1412726 0.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13泉州路桥MTN001 00093820 未公布 51915000 4.06
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 50150000 3.92
16华侨城SCP006 00118321 未公布 50145000 3.92
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 50115000 3.92
PR汕投资 00094927 未公布 48980000 3.83
15国盛EB 00105622 未公布 1412726 0.11
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杉杉SCP003 00114152 未公布 60186000 4.73
13泉州路桥MTN001 00093820 未公布 52125000 4.09
17徐州高铁CP001 00121158 未公布 50090000 3.93
16华侨城SCP006 00118321 未公布 49960000 3.92
PR汕投资 00094927 未公布 49645000 3.90
15国盛EB 00105622 未公布 1461617 0.11