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2020年04月01日 星期三

景顺长城货币B(260202)债券明细

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景顺长城货币B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17江苏银行CD012 00123014 未公布 0 0.00
17国泰君安CP002 00130369 未公布 0 0.00
17苏交通SCP025 00130439 未公布 0 0.00
17广发银行CD281 00134267 未公布 0 0.00
17上海银行CD219 00132957 未公布 0 0.00
17浦发银行CD399 00133873 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP014 00124425 未公布 0 0.00
17华侨城SCP002 00124958 未公布 0 0.00
17贴现国债36 00125582 未公布 0 0.00
17长电SCP003 00128018 未公布 0 0.00
17上海银行CD154 00130039 未公布 0 0.00
17建设银行CD077 00130074 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开30 00089050 未公布 0 0.00
14农发40 00096975 未公布 0 0.00
16进出08 00113075 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
17中电投SCP012 00124301 未公布 0 0.00
17苏交通SCP014 00124395 未公布 0 0.00
17广发银行CD102 00125865 未公布 0 0.00
17广发银行CD114 00125885 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17平安银行CD259 00126476 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开30 00089050 未公布 0 0.00
14农发40 00096975 未公布 0 0.00
16进出08 00113075 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
17中电投SCP012 00124301 未公布 0 0.00
17苏交通SCP014 00124395 未公布 0 0.00
17广发银行CD114 00125885 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17平安银行CD259 00126476 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17广发银行CD102 00125865 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16国开11 00110821 未公布 0 0.00
16中信CD251 00116799 未公布 0 0.00
16贴现国债50 00117360 未公布 0 0.00
16联通SCP007 00117844 未公布 0 0.00
17苏交通SCP003 00120899 未公布 0 0.00
17贴现国债10 00120786 未公布 0 0.00
17中信银行CD058 00123324 未公布 0 0.00
17兴业银行CD094 00123263 未公布 0 0.00