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2019年10月17日 星期四

景顺长城公司治理混合(260111)债券明细

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景顺长城公司治理混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 5.08
16中信G1 00117624 未公布 9646000 4.91
16国网01 00117475 未公布 9625000 4.90
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 5.29
16中信G1 00117624 未公布 9729000 5.16
16国网01 00117475 未公布 9679000 5.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 5.59
16中信G1 00117624 未公布 9781000 5.50
16国网01 00117475 未公布 9694000 5.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 5.59
16中信G1 00117624 未公布 9781000 5.50
16国网01 00117475 未公布 9694000 5.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信G1 00117624 未公布 9780000 5.90
16国网01 00117475 未公布 9727000 5.87
16附息国债11 00110819 未公布 8994600 5.42