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2019年10月19日 星期六

景顺长城内需增长贰号(260109)债券明细

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景顺长城内需增长贰号债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 99980000 4.85
17国开03 00119092 未公布 19986000 0.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 99860000 4.95
17国开03 00119092 未公布 19978000 0.99
17国开04 00120780 未公布 9980000 0.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 99620000 5.07
14国开20 00097176 未公布 60078000 3.06
16农发19 00113132 未公布 39972000 2.04
17国开04 00120780 未公布 39828000 2.03
16国开17 00117328 未公布 39792000 2.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 99620000 5.07
14国开20 00097176 未公布 60078000 3.06
16农发19 00113132 未公布 39972000 2.04
17国开04 00120780 未公布 39828000 2.03
16国开17 00117328 未公布 39792000 2.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 99700000 4.99
16农发14 00110398 未公布 79952000 4.00
14国开20 00097176 未公布 60294000 3.02
16农发19 00113132 未公布 39892000 2.00