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2019年09月18日 星期三

华宝可转债债券(240018)债券明细

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华宝可转债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 4174800 9.72
海印转债 00112035 未公布 3056829 7.11
17附息国债03 00120129 未公布 2995800 6.97
格力转债 00099003 未公布 2691498 6.26
顺昌转债 00108041 未公布 2351784 5.47
广汽转债 00108040 未公布 2332200 5.43
洪涛转债 00113450 未公布 2216400 5.16
九州转债 00107843 未公布 2186200 5.09
模塑转债 00124081 未公布 2167599 5.05
电气转债 00099570 未公布 1975600 4.60
蓝标转债 00107097 未公布 1931400 4.50
航信转债 00102097 未公布 1472008 3.43
江南转债 00109399 未公布 1349660 3.14
16以岭EB 00110264 未公布 1044400 2.43
久其转债 00124221 未公布 953700 2.22
辉丰转债 00110420 未公布 944000 2.20
三一转债 00107462 未公布 606600 1.41
16皖新EB 00112398 未公布 488000 1.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 8356500 16.49
广汽转债 00108040 未公布 3801300 7.50
海印转债 00112035 未公布 3350622 6.61
模塑转债 00124081 未公布 3059560 6.04
久其转债 00124221 未公布 3025146 5.97
格力转债 00099003 未公布 2846964 5.62
九州转债 00107843 未公布 2467600 4.87
洪涛转债 00113450 未公布 2428560 4.79
电气转债 00099570 未公布 2129400 4.20
顺昌转债 00108041 未公布 1661003 3.28
航信转债 00102097 未公布 1541864 3.04
15国盛EB 00105622 未公布 1516180 2.99
江南转债 00109399 未公布 1373840 2.71
16以岭EB 00110264 未公布 1069400 2.11
蓝标转债 00107097 未公布 1053800 2.08
辉丰转债 00110420 未公布 1026500 2.03
16皖新EB 00112398 未公布 506800 1.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 7354900 14.32
九州转债 00107843 未公布 3582630 6.98
蓝标转债 00107097 未公布 3455586 6.73
电气转债 00099570 未公布 3115200 6.07
广汽转债 00108040 未公布 3091250 6.02
海印转债 00112035 未公布 2899973 5.65
洪涛转债 00113450 未公布 2431200 4.73
顺昌转债 00108041 未公布 2343000 4.56
格力转债 00099003 未公布 2336135 4.55
16皖新EB 00112398 未公布 2118800 4.12
三一转债 00107462 未公布 1782000 3.47
国贸转债 00107475 未公布 1676827 3.27
航信转债 00102097 未公布 1530912 2.98
辉丰转债 00110420 未公布 1227878 2.39
15天集EB 00102000 未公布 1135328 2.21
16以岭EB 00110264 未公布 1108200 2.16
汽模转债 00108744 未公布 645050 1.26
江南转债 00109399 未公布 521900 1.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 7354900 14.32
九州转债 00107843 未公布 3582630 6.98
蓝标转债 00107097 未公布 3455586 6.73
电气转债 00099570 未公布 3115200 6.07
广汽转债 00108040 未公布 3091250 6.02
海印转债 00112035 未公布 2899973 5.65
洪涛转债 00113450 未公布 2431200 4.73
顺昌转债 00108041 未公布 2343000 4.56
格力转债 00099003 未公布 2336135 4.55
16皖新EB 00112398 未公布 2118800 4.12
三一转债 00107462 未公布 1782000 3.47
国贸转债 00107475 未公布 1676827 3.27
航信转债 00102097 未公布 1530912 2.98
辉丰转债 00110420 未公布 1227878 2.39
15天集EB 00102000 未公布 1135328 2.21
16以岭EB 00110264 未公布 1108200 2.16
汽模转债 00108744 未公布 645050 1.26
江南转债 00109399 未公布 521900 1.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
歌尔转债 00098860 未公布 4818303 9.12
汽模转债 00108744 未公布 3693022 6.99
电气转债 00099570 未公布 3424800 6.48
16附息国债11 00110819 未公布 3110133 5.89
海印转债 00112035 未公布 3042618 5.76
广汽转债 00108040 未公布 3027500 5.73
格力转债 00099003 未公布 2579520 4.88
洪涛转债 00113450 未公布 2490720 4.71
蓝标转债 00107097 未公布 2481120 4.70
顺昌转债 00108041 未公布 1865440 3.53
国贸转债 00107475 未公布 1723650 3.26
辉丰转债 00110420 未公布 1593139 3.02
15清控EB 00105348 未公布 1588350 3.01
15国盛EB 00105622 未公布 1452900 2.75
白云转债 00108625 未公布 1350930 2.56
三一转债 00107462 未公布 1110600 2.10
航信转债 00102097 未公布 1035000 1.96
15天集EB 00102000 未公布 1034400 1.96
九州转债 00107843 未公布 761806 1.44
江南转债 00109399 未公布 547400 1.04