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2019年09月19日 星期四

华宝增强收益债券A(240012)债券明细

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华宝增强收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11常城建 00086468 未公布 13020800 9.17
14齐鲁债 00099543 未公布 12779520 9.00
国开1401 00095456 未公布 12203520 8.59
10营口港 00083559 未公布 11846074 8.34
11珠海债 00086075 未公布 11143000 7.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1401 00095456 未公布 18913584 12.74
10营口港 00083559 未公布 13908793 9.37
14齐鲁债 00099543 未公布 13837260 9.32
11常城建 00086468 未公布 13100100 8.83
11珠海债 00086075 未公布 11255200 7.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1401 00095456 未公布 20030512 13.31
10营口港 00083559 未公布 13973898 9.29
14齐鲁债 00099543 未公布 13902120 9.24
10镇城投 00085757 未公布 13423800 8.92
11常城建 00086468 未公布 13156000 8.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1401 00095456 未公布 20030512 13.31
10营口港 00083559 未公布 13973898 9.29
14齐鲁债 00099543 未公布 13902120 9.24
10镇城投 00085757 未公布 13423800 8.92
11常城建 00086468 未公布 13156000 8.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11常城建 00086468 未公布 16244800 8.41
10镇城投 00085757 未公布 15380812 7.96
10营口港 00083559 未公布 14055624 7.28
14齐鲁债 00099543 未公布 13975260 7.23
12石油06 00088413 未公布 11989200 6.21