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2019年08月21日 星期三

招商安泰债券B(217203)债券明细

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招商安泰债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出18 00093026 未公布 39564000 16.93
PR惠通债 00086181 未公布 22852188 9.78
12常交债 00089471 未公布 20248000 8.66
15渭城投 00099891 未公布 20174000 8.63
17晋煤SCP004 00121823 未公布 20126000 8.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出18 00093026 未公布 50115000 11.40
08国开05 03134483 未公布 30150000 6.86
17首钢SCP007 00123984 未公布 30147000 6.86
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30123000 6.85
16中铝业MTN004 00118000 未公布 29922000 6.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出18 00093026 未公布 50335000 9.56
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 9.39
08国开05 03134483 未公布 30198000 5.73
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30045000 5.70
14八钢MTN001 00095657 未公布 29961000 5.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出18 00093026 未公布 50335000 9.56
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 9.39
08国开05 03134483 未公布 30198000 5.73
17晋煤SCP004 00121823 未公布 30045000 5.70
14八钢MTN001 00095657 未公布 29961000 5.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15渭城投 00099891 未公布 51450000 9.88
13进出18 00093026 未公布 50560000 9.71
PR金国发 00096291 未公布 42000000 8.07
14中建四局MTN002 00096016 未公布 41400000 7.95
14柳微债 00098221 未公布 40408000 7.76