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2019年08月24日 星期六

招商安本增利债券(217008)债券明细

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招商安本增利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13魏桥01 00093784 未公布 30150158 9.80
12郑新债 00088185 未公布 25415000 8.26
PR准国资 00086549 未公布 24965000 8.11
16皖新EB 00112398 未公布 20999616 6.83
PR蒙高新 00089840 未公布 20265000 6.59
16以岭EB 00110264 未公布 616196 0.20
久其转债 00124221 未公布 441277 0.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13魏桥01 00093784 未公布 32240000 9.43
17中融新大SCP001 00119044 未公布 30252000 8.84
12郑新债 00088185 未公布 25877500 7.57
PR准国资 00086549 未公布 25095000 7.34
16皖新EB 00112398 未公布 22842490 6.68
16以岭EB 00110264 未公布 630946 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR蒙高新 00089840 未公布 36696000 9.79
13魏桥01 00093784 未公布 35000966 9.33
16潞安CP001 00113476 未公布 30276000 8.07
17中融新大SCP001 00119044 未公布 30171000 8.05
12郑新债 00088185 未公布 26240000 7.00
16皖新EB 00112398 未公布 23874638 6.37
15国盛EB 00105622 未公布 1388385 0.37
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR蒙高新 00089840 未公布 36696000 9.79
13魏桥01 00093784 未公布 35000966 9.33
16潞安CP001 00113476 未公布 30276000 8.07
17中融新大SCP001 00119044 未公布 30171000 8.05
12郑新债 00088185 未公布 26240000 7.00
16皖新EB 00112398 未公布 23874638 6.37
15国盛EB 00105622 未公布 1388385 0.37
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD005 00123107 未公布 95690000 19.99
16潞安CP001 00113476 未公布 40272000 8.41
17中融新大SCP001 00119044 未公布 39972000 8.35
PR准国资 00086549 未公布 37550000 7.84
PR蒙高新 00089840 未公布 36840000 7.70
15国盛EB 00105622 未公布 1436434 0.30