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2019年10月16日 星期三

招商现金增值货币A(217004)债券明细

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招商现金增值货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17江西银行CD102 00133342 未公布 0 0.00
17华夏银行CD435 00132901 未公布 0 0.00
17光大银行CD290 00134212 未公布 0 0.00
17光大银行CD275 00134195 未公布 0 0.00
17北京银行CD257 00133377 未公布 0 0.00
17兴业银行CD622 00133713 未公布 0 0.00
17兴业银行CD600 00133697 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17进出08 00124665 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17浦发银行CD241 00126202 未公布 0 0.00
17平安银行CD246 00126471 未公布 0 0.00
17江苏银行CD181 00126558 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17光大银行CD069 00122647 未公布 0 0.00
17杭州银行CD077 00122824 未公布 0 0.00
17广发银行CD104 00125866 未公布 0 0.00
17浦发银行CD241 00126202 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17平安银行CD246 00126471 未公布 0 0.00
17江苏银行CD181 00126558 未公布 0 0.00
17光大银行CD125 00126762 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17光大银行CD069 00122647 未公布 0 0.00
17杭州银行CD077 00122824 未公布 0 0.00
17广发银行CD104 00125866 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17光大银行CD125 00126762 未公布 0 0.00
17平安银行CD246 00126471 未公布 0 0.00
17浦发银行CD241 00126202 未公布 0 0.00
17江苏银行CD181 00126558 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开08 00095373 未公布 0 0.00
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16兴业CD331 00113877 未公布 0 0.00
16浦发CD501 00119334 未公布 0 0.00
16广州银行CD091 00119358 未公布 0 0.00
16光大CD319 00119574 未公布 0 0.00
16江苏银行CD226 00119639 未公布 0 0.00
16贵阳银行CD070 00119643 未公布 0 0.00
17光大银行CD069 00122647 未公布 0 0.00
17杭州银行CD077 00122824 未公布 0 0.00
17广发银行CD042 00122309 未公布 0 0.00