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2020年06月01日 星期一

宝盈货币B(213909)债券明细

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宝盈货币B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17浙商银行CD076 00129756 未公布 0 0.00
17重庆银行CD017 00134749 未公布 0 0.00
17南京银行CD161 00133629 未公布 0 0.00
17成都农商银行CD107 00133765 未公布 0 0.00
17广发银行CD252 00134246 未公布 0 0.00
17兴业银行CD635 00133731 未公布 0 0.00
17浦发银行CD506 00134034 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
16西安银行CD044 00129747 未公布 0 0.00
17北京农商银行CD037 00130036 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17中电投SCP014 00124425 未公布 0 0.00
16民生CD199 00125814 未公布 0 0.00
17广发银行CD109 00125879 未公布 0 0.00
16华融湘江银行CD043 00125910 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17包商银行CD023 00126208 未公布 0 0.00
17宁波银行CD109 00126306 未公布 0 0.00
17天津银行CD058 00126506 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17中电投SCP014 00124425 未公布 0 0.00
16民生CD199 00125814 未公布 0 0.00
17包商银行CD023 00126208 未公布 0 0.00
17天津银行CD058 00126506 未公布 0 0.00
17宁波银行CD109 00126306 未公布 0 0.00
17广发银行CD109 00125879 未公布 0 0.00
16华融湘江银行CD043 00125910 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开08 03133680 未公布 0 0.00
07国开09 03133702 未公布 0 0.00
16南航股SCP009 00115312 未公布 0 0.00
16中电投SCP014 00117215 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17苏交通SCP003 00120899 未公布 0 0.00
17鲁高速SCP003 00121033 未公布 0 0.00
17中船SCP001 00121355 未公布 0 0.00
17浦发银行CD121 00122385 未公布 0 0.00