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2020年02月22日 星期六

鹏华纯债债券(206015)债券明细

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鹏华纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 4999000 9.87
15广越01 00104474 未公布 4953000 9.78
15闽高速 00103535 未公布 4944500 9.76
PR苏华靖 00092431 未公布 4826400 9.53
17国开15 00127585 未公布 4777500 9.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18108000 11.75
15闽高速 00103535 未公布 14833500 9.62
15东北债 00106365 未公布 14126970 9.16
15广证G2 00107105 未公布 11797200 7.65
光大转债 00121170 未公布 11142000 7.23
广汽转债 00108040 未公布 3801300 2.47
国贸转债 00107475 未公布 2205180 1.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 9.42
16国开13 00114526 未公布 18140000 8.57
PR津生态 00089394 未公布 15257500 7.21
15闽高速 00103535 未公布 14842500 7.02
15东北债 00106365 未公布 14104090 6.67
14宝钢EB 00098859 未公布 10246350 4.84
广汽转债 00108040 未公布 3709500 1.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 9.42
16国开13 00114526 未公布 18140000 8.57
PR津生态 00089394 未公布 15257500 7.21
15闽高速 00103535 未公布 14842500 7.02
15东北债 00106365 未公布 14104090 6.67
14宝钢EB 00098859 未公布 10246350 4.84
广汽转债 00108040 未公布 3709500 1.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 64540000 36.12
PR津生态 00089394 未公布 15370000 8.60
15闽高速 00103535 未公布 14811000 8.29
PR苏华靖 00092431 未公布 14637600 8.19
15东北债 00106365 未公布 14141270 7.91
广汽转债 00108040 未公布 12312237 6.89
14宝钢EB 00098859 未公布 8932460 5.00