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2020年01月25日 星期六

鹏华信用增利债券A(206003)债券明细

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鹏华信用增利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16津城建MTN003 00116012 未公布 38436000 9.00
17国开10 00121494 未公布 37336000 8.75
14华电MTN001 00096748 未公布 30168000 7.07
17重汽SCP002 00123822 未公布 30159000 7.07
15神华MTN001 00100203 未公布 29994000 7.03
光大转债 00121170 未公布 1565550 0.37
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39196000 8.22
16津城建MTN003 00116012 未公布 38948000 8.16
14华电MTN001 00096748 未公布 30432000 6.38
15神华MTN001 00100203 未公布 30342000 6.36
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 30144000 6.32
光大转债 00121170 未公布 1671300 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16津城建MTN003 00116012 未公布 38868000 8.06
14华电MTN001 00096748 未公布 30792000 6.39
15神华MTN001 00100203 未公布 30396000 6.31
17重汽SCP002 00123822 未公布 30078000 6.24
15光明MTN002 00104916 未公布 29877000 6.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16津城建MTN003 00116012 未公布 38868000 8.06
14华电MTN001 00096748 未公布 30792000 6.39
15神华MTN001 00100203 未公布 30396000 6.31
17重汽SCP002 00123822 未公布 30078000 6.24
15光明MTN002 00104916 未公布 29877000 6.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16津城建MTN003 00116012 未公布 38804000 8.02
14华电MTN001 00096748 未公布 30885000 6.39
16厦门航空SCP009 00115180 未公布 30018000 6.21
15光明MTN002 00104916 未公布 29844000 6.17
16国开13 00114526 未公布 27660000 5.72