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2019年12月12日 星期四

南方保本混合(202212)债券明细

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南方保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京能02 00089056 未公布 35001000 5.85
12国开30 00089050 未公布 30003000 5.02
12川高速MTN1 00088996 未公布 20216000 3.38
16重庆轨交CP001 00112652 未公布 20112000 3.36
16皖投集CP001 00112469 未公布 20108000 3.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京能02 00089056 未公布 35001000 5.85
12国开30 00089050 未公布 30003000 5.02
12川高速MTN1 00088996 未公布 20216000 3.38
16重庆轨交CP001 00112652 未公布 20112000 3.36
16皖投集CP001 00112469 未公布 20108000 3.36
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12石化01 00088790 未公布 56411641 9.46
12京能02 00089056 未公布 35029001 5.87
15国开01 00099093 未公布 30066000 5.04
16国电SCP005 00115176 未公布 29991000 5.03
14深水务MTN001 00096067 未公布 25265000 4.24