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2019年12月16日 星期一

南方润元纯债债券A/B(202108)债券明细

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南方润元纯债债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11筑城投 00085882 未公布 21947000 9.18
PR文金滩 00096083 未公布 21092960 8.83
PR绿地债 00096229 未公布 21042394 8.81
国开1703 00122017 未公布 20054782 8.39
15绿城03 00104407 未公布 19845788 8.31
17臻金1优先 00131650 未公布 5006500 2.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 58794000 7.68
国开1703 00122017 未公布 51695402 6.76
15晋能MTN001 00103477 未公布 50115000 6.55
11柳工02 00086878 未公布 40732475 5.32
16柳东通 00113000 未公布 37992000 4.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16柳东通 00113000 未公布 66493000 7.31
16华南01 00107720 未公布 64534989 7.10
15泛海MTN001 00104853 未公布 51425000 5.66
15晋能MTN001 00103477 未公布 49835000 5.48
15金源02 00106815 未公布 49205000 5.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16柳东通 00113000 未公布 66493000 7.31
16华南01 00107720 未公布 64534989 7.10
15泛海MTN001 00104853 未公布 51425000 5.66
15晋能MTN001 00103477 未公布 49835000 5.48
15金源02 00106815 未公布 49205000 5.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华南01 00107720 未公布 79344000 7.37
12兖煤02 00089226 未公布 76162071 7.08
16柳东通 00113000 未公布 67417000 6.26
15融创02 00103639 未公布 64358173 5.98
14国开25 00097975 未公布 60282000 5.60