南方润元纯债债券A/B债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 11筑城投 | 00085882 | 未公布 | 21947000 | 9.18 |
| PR文金滩 | 00096083 | 未公布 | 21092960 | 8.83 |
| PR绿地债 | 00096229 | 未公布 | 21042394 | 8.81 |
| 国开1703 | 00122017 | 未公布 | 20054782 | 8.39 |
| 15绿城03 | 00104407 | 未公布 | 19845788 | 8.31 |
| 17臻金1优先 | 00131650 | 未公布 | 5006500 | 2.10 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17国开10 | 00121494 | 未公布 | 58794000 | 7.68 |
| 国开1703 | 00122017 | 未公布 | 51695402 | 6.76 |
| 15晋能MTN001 | 00103477 | 未公布 | 50115000 | 6.55 |
| 11柳工02 | 00086878 | 未公布 | 40732475 | 5.32 |
| 16柳东通 | 00113000 | 未公布 | 37992000 | 4.96 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16柳东通 | 00113000 | 未公布 | 66493000 | 7.31 |
| 16华南01 | 00107720 | 未公布 | 64534989 | 7.10 |
| 15泛海MTN001 | 00104853 | 未公布 | 51425000 | 5.66 |
| 15晋能MTN001 | 00103477 | 未公布 | 49835000 | 5.48 |
| 15金源02 | 00106815 | 未公布 | 49205000 | 5.41 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16柳东通 | 00113000 | 未公布 | 66493000 | 7.31 |
| 16华南01 | 00107720 | 未公布 | 64534989 | 7.10 |
| 15泛海MTN001 | 00104853 | 未公布 | 51425000 | 5.66 |
| 15晋能MTN001 | 00103477 | 未公布 | 49835000 | 5.48 |
| 15金源02 | 00106815 | 未公布 | 49205000 | 5.41 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16华南01 | 00107720 | 未公布 | 79344000 | 7.37 |
| 12兖煤02 | 00089226 | 未公布 | 76162071 | 7.08 |
| 16柳东通 | 00113000 | 未公布 | 67417000 | 6.26 |
| 15融创02 | 00103639 | 未公布 | 64358173 | 5.98 |
| 14国开25 | 00097975 | 未公布 | 60282000 | 5.60 |