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2019年12月10日 星期二

南方广利A/B(202105)债券明细

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南方广利A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 39788000 6.64
17三一MTN001 00121853 未公布 30165000 5.03
15五矿股MTN002 00102800 未公布 29280000 4.89
16绿地01 00107951 未公布 28890000 4.82
16南山集MTN002 00114269 未公布 28713000 4.79
九州转债 00107843 未公布 6019702 1.00
顺昌转债 00108041 未公布 5868052 0.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 60258000 8.38
10盐城02 00085746 未公布 50005000 6.95
17附息国债18 00125483 未公布 39924000 5.55
17农发10 00125308 未公布 39868000 5.54
17三一MTN001 00121853 未公布 30549000 4.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10盐城02 00085746 未公布 50030000 5.63
17附息国债10 00123486 未公布 49805000 5.61
17兴业银行CD323 00127247 未公布 49465000 5.57
17国开10 00121494 未公布 49375000 5.56
三一转债 00107462 未公布 10586268 1.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10盐城02 00085746 未公布 50030000 5.63
17附息国债10 00123486 未公布 49805000 5.61
17兴业银行CD323 00127247 未公布 49465000 5.57
17国开10 00121494 未公布 49375000 5.56
三一转债 00107462 未公布 10586268 1.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14粤珠江MTN001 00095863 未公布 53270000 5.43
10盐城02 00085746 未公布 50155000 5.11
15华发01 00106485 未公布 49795000 5.07
16大连万达MTN003 00115347 未公布 48845000 4.98
10镇江交投债 00085479 未公布 46089000 4.70
三一转债 00107462 未公布 9896557 1.01
电气转债 00099570 未公布 8535334 0.87
歌尔转债 00098860 未公布 1675212 0.17