南方优选成长混合A债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发10 | 00125308 | 未公布 | 69629000 | 8.35 |
| 17国开07 | 00124679 | 未公布 | 39808000 | 4.77 |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29910000 | 3.59 |
| 15国开07 | 00100330 | 未公布 | 19988000 | 2.40 |
| 16国开07 | 00108491 | 未公布 | 18474000 | 2.22 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开25 | 00097975 | 未公布 | 40016000 | 5.22 |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29946000 | 3.91 |
| 17农发10 | 00125308 | 未公布 | 29901000 | 3.90 |
| 15国开07 | 00100330 | 未公布 | 20044000 | 2.62 |
| 16进出11 | 00115807 | 未公布 | 19988000 | 2.61 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开25 | 00097975 | 未公布 | 40076000 | 6.32 |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29925000 | 4.72 |
| 15国开07 | 00100330 | 未公布 | 20050000 | 3.16 |
| 16进出11 | 00115807 | 未公布 | 19916000 | 3.14 |
| 16国开07 | 00108491 | 未公布 | 19042000 | 3.00 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开25 | 00097975 | 未公布 | 40076000 | 6.32 |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29925000 | 4.72 |
| 15国开07 | 00100330 | 未公布 | 20050000 | 3.16 |
| 16进出11 | 00115807 | 未公布 | 19916000 | 3.14 |
| 16国开07 | 00108491 | 未公布 | 19042000 | 3.00 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开25 | 00097975 | 未公布 | 40188000 | 8.03 |
| 15国开07 | 00100330 | 未公布 | 20100000 | 4.02 |
| 16进出11 | 00115807 | 未公布 | 19882000 | 3.97 |
| 16国开07 | 00108491 | 未公布 | 19078000 | 3.81 |
| 12国电01 | 00088889 | 未公布 | 4810481 | 0.96 |