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2019年12月11日 星期三

南方优选成长混合A(202023)债券明细

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南方优选成长混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 69629000 8.35
17国开07 00124679 未公布 39808000 4.77
17农发08 00122026 未公布 29910000 3.59
15国开07 00100330 未公布 19988000 2.40
16国开07 00108491 未公布 18474000 2.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 40016000 5.22
17农发08 00122026 未公布 29946000 3.91
17农发10 00125308 未公布 29901000 3.90
15国开07 00100330 未公布 20044000 2.62
16进出11 00115807 未公布 19988000 2.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 40076000 6.32
17农发08 00122026 未公布 29925000 4.72
15国开07 00100330 未公布 20050000 3.16
16进出11 00115807 未公布 19916000 3.14
16国开07 00108491 未公布 19042000 3.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 40076000 6.32
17农发08 00122026 未公布 29925000 4.72
15国开07 00100330 未公布 20050000 3.16
16进出11 00115807 未公布 19916000 3.14
16国开07 00108491 未公布 19042000 3.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 40188000 8.03
15国开07 00100330 未公布 20100000 4.02
16进出11 00115807 未公布 19882000 3.97
16国开07 00108491 未公布 19078000 3.81
12国电01 00088889 未公布 4810481 0.96