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2019年12月08日 星期天

南方盛元(202009)债券明细

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南方盛元债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 29847000 3.17
17国开07 00124679 未公布 19904000 2.11
东财转债 00131776 未公布 1301000 0.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 29907000 2.81
17国开07 00124679 未公布 19938000 1.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 2.71
16进出08 00113075 未公布 19984000 1.80
12国开34 00089232 未公布 9995000 0.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 2.71
16进出08 00113075 未公布 19984000 1.80
12国开34 00089232 未公布 9995000 0.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30030000 2.69
16进出08 00113075 未公布 19944000 1.79
12国开34 00089232 未公布 9973000 0.89
光大转债 00121170 未公布 2500000 0.22