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2019年12月12日 星期四

南方成份精选(202005)债券明细

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南方成份精选债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 79840000 1.63
17农发10 00125308 未公布 79576000 1.62
17进出11 00129372 未公布 59568000 1.21
17国开07 00124679 未公布 49760000 1.01
17中电投SCP017BC 00124742 未公布 30081000 0.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 79840000 1.78
14国开25 00097975 未公布 50020000 1.11
17国开07 00124679 未公布 49845000 1.11
17中电投SCP017BC 00124742 未公布 30060000 0.67
16国开17 00117328 未公布 29958000 0.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 50095000 1.19
14国开20 00097176 未公布 50065000 1.19
15农发17 00102869 未公布 40004000 0.95
16国开17 00117328 未公布 29844000 0.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 50095000 1.19
14国开20 00097176 未公布 50065000 1.19
15农发17 00102869 未公布 40004000 0.95
16国开17 00117328 未公布 29844000 0.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 50245000 1.35
14国开25 00097975 未公布 50235000 1.35
15农发17 00102869 未公布 40040000 1.08
16国开17 00117328 未公布 29790000 0.80
光大转债 00121170 未公布 11998000 0.32