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2019年11月22日 星期五

长城品牌优选混合(200008)债券明细

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长城品牌优选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 89937000 2.10
15国开01 00099093 未公布 49995000 1.17
17进出01 00119274 未公布 49960000 1.16
17农发01 00118877 未公布 29994000 0.70
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 89901000 2.31
15国开01 00099093 未公布 50050000 1.29
17进出01 00119274 未公布 49900000 1.28
17农发01 00118877 未公布 29958000 0.77
雨虹转债 00128370 未公布 6989800 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 89676000 2.04
17广发01 00123563 未公布 50185000 1.14
15国开01 00099093 未公布 49995000 1.14
17进出01 00119274 未公布 49760000 1.13
17农发01 00118877 未公布 29886000 0.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 89676000 2.04
17广发01 00123563 未公布 50185000 1.14
15国开01 00099093 未公布 49995000 1.14
17进出01 00119274 未公布 49760000 1.13
17农发01 00118877 未公布 29886000 0.68
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 89739000 2.12
15国开01 00099093 未公布 50110000 1.18
17进出01 00119274 未公布 49785000 1.18
17农发01 00118877 未公布 29910000 0.71