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2020年01月22日 星期三

银华永泰积极债券A(180029)债券明细

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银华永泰积极债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 8546019 59.11
15国盛EB 00105622 未公布 1142375 7.90
16凤凰EB 00117572 未公布 1092000 7.55
格力转债 00099003 未公布 631560 4.37
电气转债 00099570 未公布 560083 3.87
蓝标转债 00107097 未公布 482850 3.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19598000 24.04
17国开15 00127585 未公布 10043000 12.32
11康美债 00086733 未公布 6046800 7.42
12九州通 00090016 未公布 6001200 7.36
15华泰G1 00102511 未公布 5979600 7.34
电气转债 00099570 未公布 4117195 5.05
光大转债 00121170 未公布 2291909 2.81
格力转债 00099003 未公布 2004120 2.46
九州转债 00107843 未公布 472545 0.58
航信转债 00102097 未公布 312540 0.38
蓝标转债 00107097 未公布 210760 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 13429420 16.64
17国开10 00121494 未公布 9875000 12.23
电气转债 00099570 未公布 7355365 9.11
17附息国债09 00123485 未公布 6789204 8.41
16附息国债18 00113581 未公布 4818694 5.97
九州转债 00107843 未公布 1721080 2.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 13429420 16.64
17国开10 00121494 未公布 9875000 12.23
电气转债 00099570 未公布 7355365 9.11
17附息国债09 00123485 未公布 6789204 8.41
16附息国债18 00113581 未公布 4818694 5.97
九州转债 00107843 未公布 1721080 2.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 30889234 37.29
16附息国债11 00110819 未公布 13991600 16.89
16国开13 00114526 未公布 9220000 11.13
12泉州01 00089353 未公布 5748756 6.94
三一转债 00107462 未公布 5553000 6.70
九州转债 00107843 未公布 2849228 3.44