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2019年10月17日 星期四

银华增强收益债券(180015)债券明细

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银华增强收益债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 69846000 20.66
17国开06 00121781 未公布 58194000 17.22
17国开07 00124679 未公布 29856000 8.83
16上港02 00111891 未公布 29115000 8.61
16福投02 00113048 未公布 23247500 6.88
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 39920000 11.73
17贴现国债18 00122016 未公布 39404000 11.58
17国开07 00124679 未公布 29907000 8.79
16上港02 00111891 未公布 29250000 8.60
16福投02 00113048 未公布 23755000 6.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国电集MTN001 00110941 未公布 49200000 6.93
16江苏债10 00112018 未公布 48155000 6.79
16广东债01 00108464 未公布 47780000 6.73
17铁道SCP001 00120777 未公布 40084000 5.65
17贴现国债18 00122016 未公布 39376000 5.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国电集MTN001 00110941 未公布 49200000 6.93
16江苏债10 00112018 未公布 48155000 6.79
16广东债01 00108464 未公布 47780000 6.73
17铁道SCP001 00120777 未公布 40084000 5.65
17贴现国债18 00122016 未公布 39376000 5.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中电投SCP012 00115311 未公布 70056000 6.64
17铁道SCP001 00120777 未公布 69993000 6.63
14合滨投 00096365 未公布 61848000 5.86
16国电集MTN001 00110941 未公布 49535000 4.69
16江苏债10 00112018 未公布 48215000 4.57