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2019年11月19日 星期二

东海祥龙定增混合(168301)债券明细

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东海祥龙定增混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 79952000 9.81
11国开23 00086331 未公布 79552000 9.76
15进出09 00100577 未公布 69888000 8.58
17农发08 00122026 未公布 69790000 8.57
15农发09 00100612 未公布 49915000 6.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 80176000 9.18
11国开23 00086331 未公布 79336000 9.08
15进出09 00100577 未公布 60042000 6.87
17农发08 00122026 未公布 59892000 6.86
15农发09 00100612 未公布 50020000 5.73