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2020年02月24日 星期一

平安大华鼎沣混合(167004)债券明细

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平安大华鼎沣混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广汇汽车MTN001 00099908 未公布 10106000 4.62
17永达SCP004 00125393 未公布 9998000 4.57
17三安SCP006 00129162 未公布 9986000 4.56
17康富租赁SCP005 00129577 未公布 9985000 4.56
17大丰海港SCP004 00129257 未公布 9981000 4.56
17三环SCP002 00129332 未公布 9981000 4.56