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2019年08月24日 星期六

中欧鼎利债券(166010)债券明细

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中欧鼎利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东航股MTN001 00112129 未公布 9731000 7.48
11南钢债 00086516 未公布 8006193 6.15
15南铝02 00104689 未公布 7923200 6.09
15复地01 00106220 未公布 7852800 6.04
14嘉宝债 00098123 未公布 6990900 5.37
三一转债 00107462 未公布 363960 0.28
截至日期:2017-09-17    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 14970000 10.41
15南瑞MTN001 00100973 未公布 10029000 6.98
12联发债 00090075 未公布 8141333 5.66
11南钢债 00086516 未公布 8020613 5.58
12江泥01 00089972 未公布 8019200 5.58
15环球B 00103110 未公布 8000000 5.56
15中和1A 00102371 未公布 2791000 1.94
15中和1B 00102372 未公布 2004112 1.39
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 7.19
15南瑞MTN001 00100973 未公布 10028000 7.18
17国开06 00121781 未公布 9910000 7.09
12联发债 00090075 未公布 8136453 5.82
11南钢债 00086516 未公布 8014204 5.74
15环球B 00103110 未公布 8000000 5.73
15中和1A 00102371 未公布 2791000 2.00
15中和1B 00102372 未公布 2004112 1.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14利源债 00097838 未公布 10238094 6.38
12江泥01 00089972 未公布 10073000 6.28
11南钢债 00086516 未公布 10041033 6.26
16国电SCP006 00117040 未公布 10025000 6.25
国开1703 00122017 未公布 9979000 6.22
15中和1A 00102371 未公布 8110000 5.05
15环球B 00103110 未公布 8000000 4.98
15中和1B 00102372 未公布 2004112 1.25
16苏元1A1 00117401 未公布 1918000 1.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14利源债 00097838 未公布 10238094 6.38
12江泥01 00089972 未公布 10073000 6.28
11南钢债 00086516 未公布 10041033 6.26
16国电SCP006 00117040 未公布 10025000 6.25
国开1703 00122017 未公布 9979000 6.22
15中和1A 00102371 未公布 8110000 5.05
15环球B 00103110 未公布 8000000 4.98
15中和1B 00102372 未公布 2004112 1.25
16苏元1A1 00117401 未公布 1918000 1.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 15980800 5.47
16南航02 00111685 未公布 14649000 5.01
16上实01 00114296 未公布 14536500 4.97
12制药债 00090386 未公布 13215800 4.52
16百隆01 00114520 未公布 12113750 4.14
15中和1A 00102371 未公布 10000000 3.42
16苏元1A1 00117401 未公布 3227000 1.10
15中和1B 00102372 未公布 2004112 0.69