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2019年10月14日 星期一

中欧蓝筹A(166002)债券明细

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中欧蓝筹A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 112096511 2.66
三一转债 00107462 未公布 94511920 2.24
蓝思转债 00131521 未公布 8836900 0.21
宁行转债 00131407 未公布 4859500 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 149910000 3.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 149370000 3.60
15农发17 00102869 未公布 40004000 0.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 149370000 3.60
15农发17 00102869 未公布 40004000 0.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 149115000 3.86
15农发17 00102869 未公布 40040000 1.04