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2020年06月06日 星期六

东吴鼎利(LOF)(165807)债券明细

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东吴鼎利(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威01 00108055 未公布 39771487 61.65
15海伟02 00106139 未公布 4405500 6.83
17附息国债09 00123485 未公布 4166740 6.46
国开1703 00122017 未公布 4090980 6.34
PR锦城债 00088891 未公布 4050595 6.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威01 00108055 未公布 39884935 29.72
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 10117000 7.54
16万维01 00111670 未公布 10045000 7.49
14中超债 00096698 未公布 9541760 7.11
12京江河 00090596 未公布 8996093 6.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威01 00108055 未公布 39694505 21.97
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 10050000 5.56
16万维01 00111670 未公布 10023000 5.55
16附息国债18 00113581 未公布 9889110 5.47
16彩塑01 00116245 未公布 9814000 5.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威01 00108055 未公布 39694505 21.97
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 10050000 5.56
16万维01 00111670 未公布 10023000 5.55
16附息国债18 00113581 未公布 9889110 5.47
16彩塑01 00116245 未公布 9814000 5.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16彩塑01 00116245 未公布 40924800 10.01
11国脉债 00086904 未公布 40512269 9.91
16掌趣01 00111684 未公布 40482788 9.90
14中超债 00096698 未公布 40399920 9.88
16附息国债18 00113581 未公布 40324552 9.86