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2019年10月17日 星期四

信诚新旺混合C(165527)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新旺混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD056 00126687 未公布 28929000 28.24
国开1703 00122017 未公布 5106740 4.99
17宝武EB 00131109 未公布 836522 0.82
16以岭EB 00110264 未公布 689304 0.67
10中铁G2 00083346 未公布 605791 0.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15洪市政 00106634 未公布 29352000 7.97
16光大01 00111423 未公布 29298000 7.95
17浙商银行CD056 00126687 未公布 28983000 7.87
16恒健01 00110066 未公布 28593000 7.76
16南港03 00114168 未公布 28278000 7.67
16以岭EB 00110264 未公布 705804 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD190 00126600 未公布 49455000 9.29
17杭州银行CD012 00122478 未公布 49035000 9.21
16附息国债18 00113581 未公布 33131835 6.22
15洪市政 00106634 未公布 29424000 5.53
16光大01 00111423 未公布 29271000 5.50
16以岭EB 00110264 未公布 731412 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD190 00126600 未公布 49455000 9.29
17杭州银行CD012 00122478 未公布 49035000 9.21
16附息国债18 00113581 未公布 33131835 6.22
15洪市政 00106634 未公布 29424000 5.53
16光大01 00111423 未公布 29271000 5.50
16以岭EB 00110264 未公布 731412 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD012 00122478 未公布 48960000 7.45
16农发02 00107445 未公布 39244000 5.97
16附息国债18 00113581 未公布 33078771 5.04
16厦翔业SCP008 00113001 未公布 30105000 4.58
16东华能源SCP002 00114313 未公布 30093000 4.58