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2019年10月23日 星期三

建信信用增强债券A(LOF)(165311)债券明细

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建信信用增强债券A(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 5106352 9.14
17阳煤SCP006 00124199 未公布 5030500 9.00
15国盛EB 00105622 未公布 4935060 8.83
辉丰转债 00110420 未公布 4248000 7.60
16以岭EB 00110264 未公布 3689865 6.60
九州转债 00107843 未公布 3278207 5.86
三一转债 00107462 未公布 2426400 4.34
15清控EB 00105348 未公布 1981400 3.54
永东转债 00122193 未公布 1038100 1.86
骆驼转债 00121360 未公布 1028503 1.84
久其转债 00124221 未公布 953700 1.71
模塑转债 00124081 未公布 189781 0.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 6335500 9.57
光大转债 00121170 未公布 6013337 9.08
17阳煤SCP006 00124199 未公布 5031000 7.60
15国盛EB 00105622 未公布 4992300 7.54
17中油EB 00126397 未公布 4981074 7.52
辉丰转债 00110420 未公布 4619250 6.98
16以岭EB 00110264 未公布 3778190 5.71
九州转债 00107843 未公布 3700166 5.59
三一转债 00107462 未公布 2361200 3.57
15清控EB 00105348 未公布 2048000 3.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 13601500 7.72
11武国资 00086734 未公布 11517070 6.54
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 5.71
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10049000 5.70
17辽成大SCP003 00124157 未公布 10039000 5.70
电气转债 00099570 未公布 8308800 4.72
三一转债 00107462 未公布 7128000 4.05
15国盛EB 00105622 未公布 6553400 3.72
辉丰转债 00110420 未公布 5036000 2.86
九州转债 00107843 未公布 4822820 2.74
洪涛转债 00113450 未公布 3950700 2.24
16以岭EB 00110264 未公布 3915271 2.22
15清控EB 00105348 未公布 3647980 2.07
国贸转债 00107475 未公布 2368400 1.34
汽模转债 00108744 未公布 1896447 1.08
海印转债 00112035 未公布 609900 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 13601500 7.72
11武国资 00086734 未公布 11517070 6.54
17南山集SCP004 00124357 未公布 10050000 5.71
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10049000 5.70
17辽成大SCP003 00124157 未公布 10039000 5.70
电气转债 00099570 未公布 8308800 4.72
三一转债 00107462 未公布 7128000 4.05
15国盛EB 00105622 未公布 6553400 3.72
辉丰转债 00110420 未公布 5036000 2.86
九州转债 00107843 未公布 4822820 2.74
洪涛转债 00113450 未公布 3950700 2.24
16以岭EB 00110264 未公布 3915271 2.22
15清控EB 00105348 未公布 3647980 2.07
国贸转债 00107475 未公布 2368400 1.34
汽模转债 00108744 未公布 1896447 1.08
海印转债 00112035 未公布 609900 0.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12鄂旅投 00090118 未公布 21132000 9.12
11象屿债 00086842 未公布 20468000 8.84
16国电集MTN001 00110941 未公布 19814000 8.55
16铁道MTN002 00112014 未公布 19524000 8.43
16国网02 00117476 未公布 19120000 8.25
广汽转债 00108040 未公布 18165000 7.84
电气转债 00099570 未公布 16618669 7.17
歌尔转债 00098860 未公布 12934000 5.58
15国盛EB 00105622 未公布 7748800 3.34
海印转债 00112035 未公布 7282062 3.14
三一转债 00107462 未公布 6663600 2.88
辉丰转债 00110420 未公布 5186000 2.24
白云转债 00108625 未公布 5146400 2.22
九州转债 00107843 未公布 4601020 1.99
洪涛转债 00113450 未公布 4333853 1.87
15清控EB 00105348 未公布 3761213 1.62
国贸转债 00107475 未公布 2298200 0.99
蓝标转债 00107097 未公布 2067600 0.89
15天集EB 00102000 未公布 545129 0.24
汽模转债 00108744 未公布 447117 0.19