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2019年08月22日 星期四

华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)债券明细

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华泰柏瑞信用增利(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工SCP003 00122161 未公布 5030500 8.18
17首钢SCP005 00122162 未公布 5029000 8.18
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 5020500 8.16
17恒信租赁SCP005 00131751 未公布 4999500 8.13
17蓝星SCP001 00127079 未公布 4996500 8.12
洪涛转债 00113450 未公布 162531 0.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17赣高速SCP004 00124922 未公布 10019000 11.70
17贴现国债23 00123592 未公布 6394700 7.47
17闽电子SCP001 00119228 未公布 5027500 5.87
17中化工SCP003 00122161 未公布 5026000 5.87
17首钢SCP005 00122162 未公布 5024000 5.87
15国盛EB 00105622 未公布 693375 0.81
洪涛转债 00113450 未公布 178089 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中核MTN001 00097163 未公布 10256000 7.47
14南电MTN002 00097751 未公布 10220000 7.45
16同方SCP005 00115773 未公布 10038000 7.31
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 10032000 7.31
16深航空SCP012 00118136 未公布 10032000 7.31
16铜陵有色SCP002 00117678 未公布 10031000 7.31
洪涛转债 00113450 未公布 178297 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中核MTN001 00097163 未公布 10256000 7.47
14南电MTN002 00097751 未公布 10220000 7.45
16同方SCP005 00115773 未公布 10038000 7.31
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 10032000 7.31
16深航空SCP012 00118136 未公布 10032000 7.31
16铜陵有色SCP002 00117678 未公布 10031000 7.31
洪涛转债 00113450 未公布 178297 0.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14京技投MTN001 00096002 未公布 20924000 8.27
15保利房产MTN002 00101468 未公布 20232000 8.00
16华能SCP007 00112887 未公布 20064000 7.93
16大唐集SCP008 00114226 未公布 20030000 7.92
16中石油MTN002 00110524 未公布 19808000 7.83
三一转债 00107462 未公布 6222692 2.46
洪涛转债 00113450 未公布 182660 0.07