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2020年02月18日 星期二

国富恒利债券(LOF)A(164509)债券明细

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国富恒利债券(LOF)A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16航民01 00109237 未公布 6974330 8.15
17冀中01 00125356 未公布 6907600 8.07
17乐普MTN001 00128678 未公布 6896400 8.06
PR吉城投 00088500 未公布 6292440 7.35
16格林美MTN001 00109198 未公布 4958500 5.79
光大转债 00121170 未公布 3760451 4.39
辉丰转债 00110420 未公布 1451494 1.70
三一转债 00107462 未公布 1110078 1.30
久其转债 00124221 未公布 132564 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 12051600 8.71
17澜沧江SCP006 00124065 未公布 9996000 7.23
16航民01 00109237 未公布 7014090 5.07
17冀中01 00125356 未公布 6968500 5.04
17附息国债03 00120129 未公布 6502622 4.70
三一转债 00107462 未公布 4541768 3.28
光大转债 00121170 未公布 2452354 1.77
辉丰转债 00110420 未公布 1578346 1.14
江南转债 00109399 未公布 739760 0.53
截至日期:2017-03-10    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12亚厦债 00089161 未公布 15031500 7.93
12鹏博债 00088124 未公布 11546154 6.09
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 10027000 5.29
16德宝天元2A2 00117997 未公布 9964000 5.26
PR吉城投 00088500 未公布 9515660 5.02
13魏桥02 00098376 未公布 8176140 4.31
歌尔转债 00098860 未公布 2116582 1.12
江南转债 00109399 未公布 1117600 0.59
辉丰转债 00110420 未公布 298767 0.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 9650000 9.84
16航民01 00109237 未公布 6995630 7.13
PR吉城投 00088500 未公布 6403320 6.53
17附息国债03 00120129 未公布 5976600 6.09
15梅花01 00103310 未公布 5973600 6.09
电气转债 00099570 未公布 982516 1.00
江南转债 00109399 未公布 730660 0.74
辉丰转债 00110420 未公布 289066 0.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 9650000 9.84
16航民01 00109237 未公布 6995630 7.13
PR吉城投 00088500 未公布 6403320 6.53
17附息国债03 00120129 未公布 5976600 6.09
15梅花01 00103310 未公布 5973600 6.09
电气转债 00099570 未公布 982516 1.00
江南转债 00109399 未公布 730660 0.74
辉丰转债 00110420 未公布 289066 0.29
截至日期:2017-03-10    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12亚厦债 00089161 未公布 15031500 7.93
12鹏博债 00088124 未公布 11546154 6.09
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 10027000 5.29
16德宝天元2A2 00117997 未公布 9964000 5.26
PR吉城投 00088500 未公布 9515660 5.02
13魏桥02 00098376 未公布 8176140 4.31
花呗13A2 00119309 未公布 6000000 3.17
歌尔转债 00098860 未公布 2116582 1.12
江南转债 00109399 未公布 1117600 0.59
辉丰转债 00110420 未公布 298767 0.16
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 10030000 9.14
PR吉城投 00088500 未公布 9517200 8.68
16航民01 00109237 未公布 6910430 6.30
16附息国债11 00110819 未公布 6125323 5.58
12华锦债 00090240 未公布 6024000 5.49
花呗13A2 00119309 未公布 6000000 5.47
江南转债 00109399 未公布 766360 0.70
歌尔转债 00098860 未公布 340940 0.31
辉丰转债 00110420 未公布 297676 0.27
截至日期:2017-03-29    公告日期:2017-03-31    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 10028000 8.72
PR吉城投 00088500 未公布 9495640 8.26
13魏桥02 00098376 未公布 8100000 7.05
16航民01 00109237 未公布 6911140 6.01
12华锦债 00090240 未公布 6025800 5.24
花呗13A2 00119309 未公布 6000000 5.22
江南转债 00109399 未公布 770560 0.67
歌尔转债 00098860 未公布 727326 0.63
辉丰转债 00110420 未公布 298910 0.26