新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

新华惠鑫(LOF)C(164302)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华惠鑫(LOF)C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 5592160 40.08
16附息国债12 00111480 未公布 1349852 9.67
PR铁岭债 00088777 未公布 1010000 7.24
光大转债 00121170 未公布 991515 7.11
17贴现国债49 00129191 未公布 991400 7.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR随州01 00094316 未公布 8321000 8.57
17贴现国债35 00125362 未公布 7939200 8.18
PR丹投01 00093786 未公布 7121691 7.34
16郴州高科CP002 00116225 未公布 7035700 7.25
14句容福 00095435 未公布 5235000 5.39
截至日期:2017-01-24    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR巴国资 00095939 未公布 32544000 6.01
PR随州02 00095960 未公布 32481000 5.99
14高安01 00097498 未公布 32187000 5.94
12深立业 00090567 未公布 25305000 4.67
国贸转债 00107475 未公布 145834 0.03
白云转债 00108625 未公布 70448 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14重庆航运MTN001 00097509 未公布 10127000 5.34
14龙岩工贸MTN001 00097796 未公布 10103000 5.33
16辽渔SCP001 00117728 未公布 10051000 5.30
17津航空SCP004 00123657 未公布 10049000 5.30
16晋交投SCP004 00118783 未公布 10048000 5.30
国贸转债 00107475 未公布 150393 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14重庆航运MTN001 00097509 未公布 10127000 5.34
14龙岩工贸MTN001 00097796 未公布 10103000 5.33
16辽渔SCP001 00117728 未公布 10051000 5.30
17津航空SCP004 00123657 未公布 10049000 5.30
16晋交投SCP004 00118783 未公布 10048000 5.30
国贸转债 00107475 未公布 150393 0.08
截至日期:2017-01-24    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR巴国资 00095939 未公布 32544000 6.01
PR随州02 00095960 未公布 32481000 5.99
14高安01 00097498 未公布 32187000 5.94
12深立业 00090567 未公布 25305000 4.67
14美兰01 00120511 未公布 25027904 4.62
国贸转债 00107475 未公布 145834 0.03
白云转债 00108625 未公布 70448 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR随州01 00094316 未公布 8371000 8.92
PR丹投01 00093786 未公布 7287064 7.76
PR宁国债 00095924 未公布 6415930 6.84
PR铁岭债 00088777 未公布 6078000 6.48
10农发08 00084874 未公布 5999400 6.39
国贸转债 00107475 未公布 145936 0.16
白云转债 00108625 未公布 72050 0.08
截至日期:2017-02-17    公告日期:2017-02-21    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR巴国资 00095939 未公布 32313000 9.73
PR随州02 00095960 未公布 32250000 9.71
14句容福 00095435 未公布 27190000 8.18
14美兰01 00120511 未公布 25027904 7.53
PR东胜债 00088068 未公布 20277629 6.10