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2019年10月16日 星期三

天弘丰利债券型LOF(164208)债券明细

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天弘丰利债券型LOF债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13北国资MTN1 00091676 未公布 30183000 7.52
15国开01 00099093 未公布 29997000 7.47
17平安银行CD443 00133793 未公布 29640000 7.38
PR银开发 00096271 未公布 26625000 6.63
PR文城资 00091522 未公布 24308000 6.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17川交投SCP003 00124592 未公布 30075000 7.05
PR大丰港 00087477 未公布 30066000 7.04
17苏国信SCP014 00127645 未公布 30039000 7.04
17大北农SCP003 00126977 未公布 30033000 7.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD157 00126144 未公布 49470000 11.64
17光大银行CD078 00122665 未公布 48910000 11.51
14利源债 00097838 未公布 30702000 7.22
14洋丰MTN001 00096644 未公布 30537000 7.19
12滨化股MTN1 00089537 未公布 30348000 7.14
15天集EB 00102000 未公布 468532 0.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD157 00126144 未公布 49470000 11.64
17光大银行CD078 00122665 未公布 48910000 11.51
14利源债 00097838 未公布 30702000 7.22
14洋丰MTN001 00096644 未公布 30537000 7.19
12滨化股MTN1 00089537 未公布 30348000 7.14
15天集EB 00102000 未公布 468532 0.11
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12滨化股MTN1 00089537 未公布 50520000 8.90
PR银开发 00096271 未公布 43280000 7.62
16首钢SCP002 00113480 未公布 40144000 7.07
12攀国投 00088165 未公布 32493000 5.72
14洋丰MTN001 00096644 未公布 30663000 5.40
电气转债 00099570 未公布 2763484 0.49
15天集EB 00102000 未公布 1159562 0.20
15清控EB 00105348 未公布 799470 0.14
航信转债 00102097 未公布 426420 0.08