新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

中海惠裕纯债债券(LOF)(163907)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海惠裕纯债债券(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石大01 00113768 未公布 39170041 7.55
16启国投 00108816 未公布 38160000 7.36
PR合工投 00091727 未公布 36520947 7.04
PR安国资 00090991 未公布 36252000 6.99
PR绍城改 00091136 未公布 30210000 5.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石大01 00113768 未公布 39598020 7.32
16启国投 00108816 未公布 38788000 7.17
PR合工投 00091727 未公布 36947636 6.83
PR安国资 00090991 未公布 36654000 6.77
PR绍城改 00091136 未公布 30595000 5.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16启国投 00108816 未公布 38536000 7.26
PR安国资 00090991 未公布 37080000 6.99
PR合工投 00091727 未公布 36977684 6.97
PR三门峡 00091209 未公布 36588000 6.90
PR绍城改 00091136 未公布 30650000 5.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16启国投 00108816 未公布 38536000 7.26
PR安国资 00090991 未公布 37080000 6.99
PR合工投 00091727 未公布 36977684 6.97
PR三门峡 00091209 未公布 36588000 6.90
PR绍城改 00091136 未公布 30650000 5.78
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12闽漳龙MTN1 00088689 未公布 40456000 6.93
16启国投 00108816 未公布 38540000 6.60
PR安国资 00090991 未公布 37314000 6.39
PR合工投 00091727 未公布 37007733 6.34
PR三门峡 00091209 未公布 36924000 6.33