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2019年12月09日 星期一

中银保本混合(163823)债券明细

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中银保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15石化01 00106194 未公布 248956763 7.15
17民生银行CD468 00133565 未公布 246800000 7.09
15华宝债 00105739 未公布 220390900 6.33
17兴业银行CD630 00133720 未公布 197460000 5.67
16国电01 00107484 未公布 186240941 5.35
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15保利01 00106911 未公布 290752000 7.18
15石化01 00106194 未公布 249311078 6.15
15华宝债 00105739 未公布 220435500 5.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15保利01 00106911 未公布 290722500 6.15
15石化01 00106194 未公布 249842550 5.28
15华宝债 00105739 未公布 220413200 4.66
17国开03 00119092 未公布 209244000 4.43
17广发银行CD105 00125868 未公布 197780000 4.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15保利01 00106911 未公布 290722500 6.15
15石化01 00106194 未公布 249842550 5.28
15华宝债 00105739 未公布 220413200 4.66
17国开03 00119092 未公布 209244000 4.43
17广发银行CD105 00125868 未公布 197780000 4.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15保利01 00106911 未公布 291401000 5.30
15石化01 00106194 未公布 249741318 4.54
16东兴债 00107707 未公布 225216000 4.10
15华宝债 00105739 未公布 221216000 4.03
17国开03 00119092 未公布 209391000 3.81
国贸转债 00107475 未公布 2609606 0.05
江南转债 00109399 未公布 442299 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 91326 0.00