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2019年10月23日 星期三

中银中国混合(LOF)(163801)债券明细

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中银中国混合(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 118104000 8.80
17农发01 00118877 未公布 59988000 4.47
17附息国债03 00120129 未公布 29952000 2.23
17附息国债08 00122108 未公布 9908000 0.74
水晶转债 00130841 未公布 1686155 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 118224000 8.85
17农发01 00118877 未公布 59916000 4.48
17附息国债03 00120129 未公布 29946000 2.24
17附息国债08 00122108 未公布 9921000 0.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 118020000 8.85
17农发01 00118877 未公布 79696000 5.98
17附息国债08 00122108 未公布 69496000 5.21
16国开08 00108672 未公布 48915000 3.67
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 2.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 118020000 8.85
17农发01 00118877 未公布 79696000 5.98
17附息国债08 00122108 未公布 69496000 5.21
16国开08 00108672 未公布 48915000 3.67
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 2.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 79760000 5.14
17附息国债03 00120129 未公布 29976000 1.93
光大转债 00121170 未公布 7499000 0.48
15天集EB 00102000 未公布 580298 0.04
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01