新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

兴全沪深300指数(LOF)(163407)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴全沪深300指数(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 15765240 1.17
17农发01 00118877 未公布 9998000 0.74
13国开38 00093247 未公布 9995000 0.74
15农发06 00099847 未公布 9987000 0.74
15农发14 00101355 未公布 9959000 0.74
光大转债 00121170 未公布 1090666 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发06 00099847 未公布 10000000 1.00
17农发01 00118877 未公布 9986000 1.00
17国开07 00124679 未公布 9969000 1.00
15农发14 00101355 未公布 9968000 1.00
国开1703 00122017 未公布 9481000 0.95
14宝钢EB 00098859 未公布 3405255 0.34
光大转债 00121170 未公布 1164339 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 2.23
15农发06 00099847 未公布 9992000 1.12
15农发14 00101355 未公布 9957000 1.11
光大转债 00121170 未公布 1980570 0.22
久其转债 00124221 未公布 270868 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 2.23
15农发06 00099847 未公布 9992000 1.12
15农发14 00101355 未公布 9957000 1.11
光大转债 00121170 未公布 1980570 0.22
久其转债 00124221 未公布 270868 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19940000 3.37
15农发06 00099847 未公布 10018000 1.69
光大转债 00121170 未公布 1884000 0.32
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01