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2020年01月28日 星期二

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)债券明细

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兴全趋势投资混合(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债17 00125482 未公布 598380000 4.51
16附息国债09 00110433 未公布 294870000 2.22
11鲁西债 00086809 未公布 47989661 0.36
17中油EB 00126397 未公布 36774194 0.28
15国盛EB 00105622 未公布 14502679 0.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债17 00125482 未公布 599400000 5.11
16附息国债09 00110433 未公布 295530000 2.52
11鲁西债 00086809 未公布 48296304 0.41
17中油EB 00126397 未公布 38463094 0.33
15国盛EB 00105622 未公布 14670890 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 294870000 3.53
11鲁西债 00086809 未公布 48511912 0.58
15国盛EB 00105622 未公布 14856558 0.18
15国资EB 00106773 未公布 2922950 0.04
久其转债 00124221 未公布 2114590 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 294870000 3.53
11鲁西债 00086809 未公布 48511912 0.58
15国盛EB 00105622 未公布 14856558 0.18
15国资EB 00106773 未公布 2922950 0.04
久其转债 00124221 未公布 2114590 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 297330000 4.18
11鲁西债 00086809 未公布 48708356 0.68
15国盛EB 00105622 未公布 15370713 0.22
光大转债 00121170 未公布 11998000 0.17
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.00