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2019年10月14日 星期一

广发鑫瑞混合(162718)债券明细

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广发鑫瑞混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD054 00130633 未公布 38084000 17.44
17广州农村商业银行CD079 00134303 未公布 19050000 8.72
17广州农村商业银行CD087 00128517 未公布 19044000 8.72
17贵阳银行CD044 00134410 未公布 9531000 4.36
17大连银行CD062 00133885 未公布 9530000 4.36
光大转债 00121170 未公布 1095885 0.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD087 00128517 未公布 19090000 8.84
光大转债 00121170 未公布 1169910 0.54