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2019年10月15日 星期二

广发聚源定期债券C(162716)债券明细

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广发聚源定期债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 149100000 61.70
17农发10 00125308 未公布 79576000 32.93
11联化债 00088007 未公布 508 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石化01 00115414 未公布 193520000 6.95
G16国网1 00115835 未公布 193200000 6.94
17农发10 00125308 未公布 129571000 4.65
17晋煤CP001 00120811 未公布 100450000 3.61
17重汽SCP001 00120738 未公布 100420000 3.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD114 00125885 未公布 296730000 5.94
17招商银行CD141 00126003 未公布 197800000 3.96
17民生银行CD181 00126596 未公布 197800000 3.96
17平安银行CD234 00126418 未公布 197780000 3.96
16石化01 00115414 未公布 193880000 3.88
G16国网1 00115835 未公布 193040000 3.87
16建元2A1 00117937 未公布 36075000 0.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD114 00125885 未公布 296730000 5.94
17招商银行CD141 00126003 未公布 197800000 3.96
17民生银行CD181 00126596 未公布 197800000 3.96
17平安银行CD234 00126418 未公布 197780000 3.96
16石化01 00115414 未公布 193880000 3.88
G16国网1 00115835 未公布 193040000 3.87
16建元2A1 00117937 未公布 36075000 0.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD250 00116466 未公布 926535000 9.70
16浦发CD389 00119511 未公布 487650000 5.10
16农发14 00110398 未公布 449730000 4.71
16清控02 00116131 未公布 284910000 2.98
17招银租赁债01 00121038 未公布 200420000 2.10
16建元2A1 00117937 未公布 83355000 0.87