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2020年02月17日 星期一

广发聚利债券(LOF)(162712)债券明细

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广发聚利债券(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 50405000 7.17
16启交通 00109156 未公布 47350000 6.73
17晋能SCP006 00124538 未公布 40148000 5.71
17潞安CP002 00124996 未公布 39932000 5.68
09咸城投 00082557 未公布 30909000 4.39
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 50200000 5.15
17天士力SCP003 00124403 未公布 50150000 5.14
17首钢SCP011 00127712 未公布 50040000 5.13
16启交通 00109156 未公布 48240000 4.94
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 40184000 4.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD105 00126282 未公布 158208000 15.79
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 5.00
17中铝业SCP004 00121817 未公布 50010000 4.99
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 49875000 4.98
17青岛银行CD084 00126290 未公布 48865000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD105 00126282 未公布 158208000 15.79
17天士力SCP003 00124403 未公布 50120000 5.00
17中铝业SCP004 00121817 未公布 50010000 4.99
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 49875000 4.98
17青岛银行CD084 00126290 未公布 48865000 4.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD501 00119334 未公布 146625000 11.68
16靖城投 00109571 未公布 77744000 6.20
16龙湖02 00108053 未公布 57504000 4.58
PR崇建设 00096429 未公布 51810000 4.13
16光大CD319 00119574 未公布 48875000 3.89