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2019年10月17日 星期四

泰达聚利债券(LOF)(162215)债券明细

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泰达聚利债券(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开02 00094420 未公布 70651000 48.91
15国资EB 00106773 未公布 14943100 10.35
光大转债 00121170 未公布 14611800 10.12
国君转债 00124845 未公布 11537900 7.99
08沪建债01 00077959 未公布 10043000 6.95
广汽转债 00108040 未公布 9328800 6.46
电气转债 00099570 未公布 747765 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开02 00094420 未公布 71393000 36.92
17国开03 00119092 未公布 19978000 10.33
15国资EB 00106773 未公布 19440000 10.05
光大转债 00121170 未公布 16713000 8.64
广汽转债 00108040 未公布 15205200 7.86
14宝钢EB 00098859 未公布 13899000 7.19
电气转债 00099570 未公布 10647000 5.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开02 00094420 未公布 92286000 31.30
11华润电MTN1 00087340 未公布 20442000 6.93
17华汽01 00120919 未公布 20044000 6.80
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.76
15国资EB 00106773 未公布 16545000 5.61
广汽转债 00108040 未公布 14838000 5.03
14宝钢EB 00098859 未公布 12345000 4.19
电气转债 00099570 未公布 10386000 3.52
15国盛EB 00105622 未公布 2808600 0.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开02 00094420 未公布 92286000 31.30
11华润电MTN1 00087340 未公布 20442000 6.93
17华汽01 00120919 未公布 20044000 6.80
17国开03 00119092 未公布 19928000 6.76
15国资EB 00106773 未公布 16545000 5.61
广汽转债 00108040 未公布 14838000 5.03
14宝钢EB 00098859 未公布 12345000 4.19
电气转债 00099570 未公布 10386000 3.52
15国盛EB 00105622 未公布 2808600 0.95
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 49855000 11.17
14渝涪陵MTN001 00096439 未公布 42228000 9.46
14株国投 00094740 未公布 32697000 7.33
14铁道MTN001 00095785 未公布 31167000 6.98
14神华MTN002 00096382 未公布 30762000 6.89
广汽转债 00108040 未公布 1211000 0.27
海印转债 00112035 未公布 853200 0.19