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2019年09月22日 星期天

泰达宏利品质生活混合(162211)债券明细

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泰达宏利品质生活混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债12 00111480 未公布 4970000 9.04
国开1701 00122932 未公布 4944500 8.99
金禾转债 00129549 未公布 8408 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债12 00111480 未公布 4971500 8.42
国开1701 00122932 未公布 4967500 8.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 10000000 6.40
16进出08 00113075 未公布 9992000 6.39
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 3.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16内蒙电投CP001 00117945 未公布 10000000 6.40
16进出08 00113075 未公布 9992000 6.39
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 3.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12三一MTN1 00088958 未公布 20128000 6.62
16南航集SCP002 00113917 未公布 20038000 6.59
16紫金矿业SCP005 00114736 未公布 20018000 6.58
16厦门航空SCP010 00115385 未公布 19988000 6.57
16川投能源SCP001 00117679 未公布 19964000 6.56