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2020年01月22日 星期三

泰达宏利市值优选混合(162209)债券明细

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泰达宏利市值优选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49850000 4.05
17附息国债03 00120129 未公布 12981800 1.06
国开1703 00122017 未公布 12871620 1.05
隆基转债 00129538 未公布 2555288 0.21
生益转债 00131102 未公布 1542990 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49910000 3.45
国开1703 00122017 未公布 11377200 0.79
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 0.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49875000 3.54
国开1703 00122017 未公布 11376060 0.81
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 49875000 3.54
国开1703 00122017 未公布 11376060 0.81
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 59964000 4.44