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2019年12月06日 星期五

泰达宏利行业混合(162204)债券明细

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泰达宏利行业混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 9910890 2.05
航信转债 00102097 未公布 2399970 0.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10125962 2.12
航信转债 00102097 未公布 2513863 0.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10191104 2.22
航信转债 00102097 未公布 2496007 0.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10191104 2.22
航信转债 00102097 未公布 2496007 0.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 10331728 2.29
航信转债 00102097 未公布 2497455 0.55