泰达宏利行业混合债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 03国债⑶ | 03130383 | 未公布 | 9910890 | 2.05 |
| 航信转债 | 00102097 | 未公布 | 2399970 | 0.50 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 03国债⑶ | 03130383 | 未公布 | 10125962 | 2.12 |
| 航信转债 | 00102097 | 未公布 | 2513863 | 0.53 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 03国债⑶ | 03130383 | 未公布 | 10191104 | 2.22 |
| 航信转债 | 00102097 | 未公布 | 2496007 | 0.54 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 03国债⑶ | 03130383 | 未公布 | 10191104 | 2.22 |
| 航信转债 | 00102097 | 未公布 | 2496007 | 0.54 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-21 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 03国债⑶ | 03130383 | 未公布 | 10331728 | 2.29 |
| 航信转债 | 00102097 | 未公布 | 2497455 | 0.55 |